浦北县财政局福旺财政所2017年度部门决算

发布日期:2018-08-22 18:11   来源:   作者:  

 

 

 

浦北县财政局福旺财政所2017年度部门决算

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、认真贯彻党和国家的财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度。

 2、负责组织和管理本镇财政收入和支出;编制本镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡。 

3、负责本镇粮食直接补贴等直接面向农民的补贴性资金的管理和发放,积极推行各项涉农补贴、补助“一折通”管理模式,提高资金运行效率和质量。

 4、负责本镇有关上级下达的农业综合开发、农桥建设、农田水利建设等支农专项、农村公益项目资金(一事一议资金等)的管理和监督;配合上级财政及有关部门组织实施及相关工作。 

5、负责本镇规费以及股权收入、租金收入等非税收入的征收管理;协助国、地税部门征收有关税收。 

6、负责管理本镇行政事业单位的预算外资金;负责管理村级“三项资金”;负责管理政府资产和债务。 

7、负责提供财税政策咨询服务;负责本镇范围内农村公益事业的调查、统计、分类等工作,及时向上级提供政策建议;负责本镇各单位会计集中核算及相关工作;积极为企业和个体私营经济提供财税政策、代理记帐、财务辅导、申报政策扶持项目、协调运行中出现的问题等服务。 

8、负责本镇范围内各单位的会计工作。依法监管会计人员从业资格和会计信息;培训会计人员,保证会计人员依法履行职责,协助上级财政部门查处会计人员违反财经纪律的行为。 

9、负责监督本镇范围内各单位的财务活动,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。 

10、积极完成镇政府和上级财政部门交办的其他工作任务。

浦北县财政局福旺财政所,位于广西壮族自治区钦州市浦北县福旺镇兴福街28号。成立于1985年,成立时共有干部职工7人,主要负责征收农业四税即农业税、特产税、契税和耕地占用税,90年代中期人员曾经达到10来人。2003年税费改革后,财政所的职能发生了很大的变化,由原来的税收征收型转变为支出服务型。

二、部门决算单位构成

福旺财政所2017年的部门决算由本单位构成。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计66.76万元,同比增加11.93万元,增长21.75%。其中:

1.财政拨款收入60.12万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.上级补助收入6.65万元,为主管局划拨的一事一议工作经费。

(二)支出总计66.76万元,同比增加11.93万元,增长21.75%。包括:

1.一般公共服务(类)55.89万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他财政事务。

2.社保保障和就业()6.61万元;主要用于主要用于按国家规定发放的离退休人员年终生活补助支出和按照国家政策规定向职工按照工资总额一定比例计缴的其他社保保险缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)2.43万元:主要用于县本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房保障支出(类)1.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出60.12万元,其中:基本支出52.88万元,项目支出7.23万元。具体支出情况如下:

1.行政运行42.02万元,主要用于基本支出42.02万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务7.23万元,全部用于项目支出。主要用于强农政策核查实施及财政专项资金监督工作经费,开展其他相关业务工作经费。

3.归口管理的行政单位离退休0.4万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员年终生活补助支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费6.08万元。全部用于基本支出,是根据我县统一规定,按机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

5.财政对工伤保险基金的补助0.02万元。全部是基本支出支出,是根据我县统一规定,按照事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

6.财政对生育保险基金的补助0.12万元。全部用于基本支出,是根据我县统一规定,按照事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

7.行政单位医疗2.43万元,为县本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金1.82万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度福旺财政所没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52.88万元,其中:人员经费46.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金;公用经费6.64万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.3万元,支出决算0.17万元,完成年初预算的56 %;支出决算数比2016年度减少0.17万元,下降50%。具体情况如下:

(一)福旺财政所2017年度没有发生因公出国(境)经费支出。

(二)1.福旺财政所2017年度没有发生公务用车购置经费支出。

2.福旺财政所2017年度没有发生公务用车运行经费支出

(三)2017年度公务接待费支出0.17万元,完成年初预算的56%,同比减少0.17万元,下降50%。主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2017年本单位公务接待共5  个批次、共计28人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出6.64万元。2016年度增加5.7万元,增长606.38%。主要原因是:新增一名参公人员,而且2016年公用经费主要放在项目支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额0.7万元,全为政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截止20171231日,本单位无车辆;本单位没有价值50万元以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位没有进行绩效考评的项目。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 福旺财政所2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

 

                     

 

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